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　　一、宏观

　　【中资企业赴美上市“停摆”一个月部分企业欲转道港股】

　　点评：自7月16日，脑再生科技控股有限公司登陆纳斯达克后，截至8月18日，再无中概股登陆美股，货拉拉(啦啦快送)、Keep、喜马拉雅、哈啰出行等多家拟赴美上市公司暂停IPO计划。目前可重点关注蔚来回港，以及字节跳动是否选择赴港上市。

　　【FOMC会议纪要：德尔塔毒株的扩散可能会暂时推迟经济的全面重启】

　　点评：德尔塔毒株的扩散抑制招聘和劳动力供应。这个信号表明美联储仍想打太极，可能继续延缓taper时间。

　　【FOMC会议纪要：最近的通胀数据受到供应瓶颈和劳动力短缺影响】

　　点评：最近缩减资产购买规模可能是说将以较慢的速度提供额外的货币宽松政策，同时需要考虑金融系统风险进一步增加的可能性。实现最大就业和通胀目标方面“进一步取得实质性进展”的标准尚未实现。通胀或重现重大下行压力。

　　二、行业

　　【美股新能源车股走强】

　　小牛电动涨7.4%，小鹏汽车涨4.3%，Fisker、特斯拉涨3.5%，蔚来汽车涨1.99%，理想汽车涨1.7%。

　　点评：受益于政策导向，中概新能源仍然坚挺。

　　【美股邮轮股全线走高】嘉年华邮轮(CCL.US)涨3.4%，皇家加勒比邮轮(RCL.US)涨2.8%，挪威邮轮(NCLH.US)涨2.5%。

　　点评：高瓴资本此前重仓买入民宿巨头爱彼迎，有些抄底并长期埋伏的意味。旅游很难说完全复苏，但或许能够在这种不平衡的发展状态中逐渐适应。另一方面，压抑的越久，爆发的越猛烈。

　　三、公司

　　【全球最大主权基金持仓公布重仓腾讯、台积电】

　　点评：全球最大主权基金——挪威养老金，投资的权益资产中，台积电与腾讯均位居前十大持仓。其持有价值712.2亿挪威克朗的台积电股份，折合人民币约519亿元；持有536.4亿挪威克朗的腾讯股份，折合人民币390.9亿元。此外，挪威养老金的前十大持仓还包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、脸书、雀巢、生物制药龙头罗氏控股以及半导体制造商艾司摩尔。

　　【全球最大的芯片制造商台积电以5762亿美元市值超越腾讯(5376亿美元)和阿里巴巴(4722亿美元)，市值冠亚洲】

　　点评：目前苹果公司为台积电最大客户，贡献超20%营收。AMD在华为被禁后成为第二大客户，第三和第四分别是联发科和高通。台积电今年二季度营收132.9亿美元，同比增长19.78%，上半年营收262亿美元，同比增长18%。预计仍保持强势增长。

　　【中信证券：看好百度的中长期成长性维持公司“买入”评级】

　　点评：百度召开AI主题的年会，明确AI云、智能驾驶是公司移动生态之后的第二、第三增长曲线。预计2021年AI云收入超140亿元，将成为中短期估值提升的核心驱动力。智能驾驶在智能硬件、昆仑芯片等业务独立融资后，能够完善公司AI生态。当前股价仅反应移动生态业务价值。

　　【腾讯ADR涨超3% Q2净利润超预期】

　　腾讯ADR高开高走，涨3.72%，现57.2美元。腾讯2021年二季度营收1382.59亿元，同比增20%；净利润(Non-IFRS)为340.39亿元，同比增13%。营收基本符合彭博的一致预期，调整后净利润超彭博一致预期。金融科技和企业服务营收418.92亿同比增40%，首次贡献30%营收，和第一大业务游戏的营收占比差距不足一个百分点。

　　四个月内，腾讯已连续规划投入1000亿元资金助力共同富裕，又宣布再次增加500亿元资金，启动「共同富裕专项计划」，促进乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡。

　　点评：游戏业务未出新爆款，金融科技和企业服务营收赶上来；监管之下，腾讯首当其冲；响应共同富裕，腾讯充分发挥企业在「三次分配」中的主观能动性，助力民生领域。

　　【业绩超预期腾讯法兰克福市场涨2.33%】

　　点评：腾讯在德国法兰克福交易所涨2.33%报48.3欧元。刚公布的业绩显示，腾讯2021年二季度营收1382.59亿元，同比增20%；净利润(Non-IFRS)为340.39亿元，同比增13%。营收基本符合彭博的一致预期，调整后净利润超彭博一致预期。

　　【思科第四财季营收131亿美元预期130亿美元】

　　点评：思科第四财季营收131亿美元，预期130亿美元。第四财季来自产品和服务的营收分别为97.16亿美元和34.1亿美元。预计财年营收同比增长5%至7%，GAAP每股盈利2.72美元至2.84美元。

　　【英伟达第二季度业绩超预期盘后涨近3%】

　　点评：英伟达第二季度营收65.1亿美元，市场预估63.3亿美元；第二季度经调整毛利率增长66.7%，市场预估增长66.6%；第二季度调整后每股收益1.04美元，市场预估1.01美元。

　　【美股经纪商Robinhood第二季度净亏损5.02亿美元】

　　点评：美股经纪商Robinhood第二季度净亏损5.02亿美元，加密货币交易带来的营收在二季度增长至2.33亿美元，去年同期为500万美元；加密货币交易带来的营收占总营收的41%，其中大部分收益来自狗狗币；第二季度月活跃用户数2130万。

　　注：本文由美股研习社团队原创，转载请注明出处，谢谢！

（文章来源：格隆汇）

文章来源：格隆汇

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